日本株(2016年9月9日)

9月9日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ 投資信託名残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円) ※10,000口あたり評価金額(円) 【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥40,634 ¥207,335 【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 78,440 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,609 ¥193,033 【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,780 ¥183,398 【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,…

ETF(新興国株＆新興国債券＆ハイイールド債) 2016年9月9日

9月9日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。 銘柄（コード）数量決算日取得単価現在値評価額 【NISA】1361 iS米国HY債 50 4月&10月 ¥10,890 ¥10,790 ¥539,500 【NISA】1362 iS新興国債券 50 6月&12月 ¥7,015 ¥6,830 ¥341,500 【NISA】1583 iSフロンティア株 90 6月&12月 ¥2,817 ¥2,645 ¥238,050 合計 ¥1,119,050 前回比：-￥1210 個別の上下はありますが全体では今週も変わらずといった感じです。 にほんブログ村

ベトナム株(2016年9月9日)

9月9日時点のベトナム株のポートフォリオ 銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円) BMI バオミン保険 2,200 30,200 VND 66,440,000.00 ¥305,624 CII ホーチミン市インフラ投資 675 29,100 VND 19,642,500.00 ¥90,356 DHG ハウザン製薬 736 105,000 VND 77,280,000.00 ¥355,488 HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 5,600 VND 4,250,400.00 ¥19,552 FPT 548 45,700 VND 25,043,600.00 ¥115,201 LCG …

日本株(2016年9月2日)

9月2日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ 投資信託名残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円) ※10,000口あたり評価金額(円) 【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥39,052 ¥199,263 【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 78,440 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,357 ¥191,056 【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,712 ¥181,795 【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,…

iシェアーズ 新興国債券ETF（バークレイズLocal EM国債コア）分配金確定

私が50株所有しているiシェアーズ 新興国債券ETF（バークレイズLocal EM国債コア）(1362) ですが7月の分配金が確定しました。 1口あたり分配金は164円です(NISAなので税金抜きで考えると50株×164円=8,200円になります)。現在値が6,840円なので今回の配当利回りは約2.4%ですね。年2回の配当なのでこのままの株価/配当利回りを維持してくれれば5%程度といったところです。 にほんブログ村

ETF(新興国株＆新興国債券＆ハイイールド債) 2016年9月2日

9月2日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。 銘柄（コード）数量決算日取得単価現在値評価額 【NISA】1361 iS米国HY債 50 4月&10月 ¥10,890 ¥10,860 ¥543,000 【NISA】1362 iS新興国債券 50 6月&12月 ¥7,015 ¥6,840 ¥342,000 【NISA】1583 iSフロンティア株 90 6月&12月 ¥2,817 ¥2,614 ¥235,260 合計 ¥1,120,260 前回比：+￥470 個別の上下はありますが全体では変わらずといった感じです にほんブログ村

ベトナム株(2016年9月2日)

仕事が忙しく、なかなか更新できません・・・。 9月2日時点のベトナム株のポートフォリオ 銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円) BMI バオミン保険 2,200 29,800 VND 65,560,000.00 ¥301,576 CII ホーチミン市インフラ投資 675 28,300 VND 19,102,500.00 ¥87,872 DHG ハウザン製薬 736 97,500 VND 71,760,000.00 ¥330,096 HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 6,000 VND 4,554,000.00 ¥20,948 FPT 548 44,500 VND 24,38…

日本株(2016年8月13日)

8月13日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ 投資信託名残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円) ※10,000口あたり評価金額(円) 【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥39,815 ¥203,156 【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,834 ¥184,671 【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,744 10月31日 ¥6,694.70 ¥6,291 ¥187,940 【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション 207…

ETF(新興国株＆新興国債券＆ハイイールド債) 2016年8月13日

8月13日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。 銘柄（コード）数量決算日取得単価現在値評価額 【NISA】1361 iS米国HY債 50 4月&10月 ¥10,890 ¥10,690 ¥534,500 【NISA】1362 iS新興国債券 50 6月&12月 ¥7,015 ¥6,880 ¥344,000 【NISA】1583 iSフロンティア株 90 6月&12月 ¥2,817 ¥2,681 ¥241,290 合計 ¥1,119,790 前回比：-￥12,960 にほんブログ村

ベトナム株(2016年8月13日)

バタバタしており、1カ月振りの更新です。またまた、FPTの数量にまたまた誤りがありました、修正しています。 8月13日時点のベトナム株のポートフォリオ 銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円) BMI バオミン保険 2,200 26,000 VND 57,200,000.00 ¥263,120 CII ホーチミン市インフラ投資 675 25,400 VND 17,145,000.00 ¥78,867 DHG ハウザン製薬 736 95,500 VND 70,288,000.00 ¥323,325 HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 6,500 VND 4,933,500.00 …

トラストレンディング(2016年7月)

最後にトラストレンディングです。7月もファンドの追加はなしです。唯一投資していた債権担保付ローンファンド12号が無事返済完了しました。 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) 債権担保付ローンファンド12号 トラスト 12.00% 6ヶ月 2016年1月 2016年7月 一括 有 無 - ¥500,000 小計 ¥500,000 2016年2月～2016年7月で下記分配金（源泉徴収税差引後、投資原本含む)が発生しております。 2016年2月：￥3,500 2…

クラウドクレジット(2016年7月)

続いてクラウドクレジットです。ローンファンドに増減(返済完了含む)はなしです。 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) ペルー・小口債務者支援プロジェクト11号 ｸﾗｸﾚ 10.80% 36ヶ月 2015年12月 2018年11月 分割 無 無 有 ¥250,000 欧州3か国個人向けローン・ファンド4号（ハイイールド型） ｸﾗｸﾚ 13.40% 36ヶ月 2015年12月 2018年11月 分割 無 無 無 ¥250,000 北欧個人向けローンファンド1号…

ラッキーバンク(2016年7月)

続いてラッキーバンクの7月です。ローンファンドに増減(返済完了含む)はなしです。 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) 第62号ローンファンド 1.東京都大田区マンション開発プロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト ﾗｯｷｰ 9.00% 18ヶ月 2015年11月 2017年3月 一括 有 有 - ¥250,000 第63号ローンファンド 1.千葉県ファミリーマンション再販プロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト ﾗｯｷ…

maneo(2016年7月)

続いてmaneoです。7月はファンド追加、繰上返済は下記。 ■追加 メガソーラープレミアムローンファンド4号 (2案件) 50万円 ・【事業者BI社向け】不動産担保付きローンへの投資（第4次募集） ・【事業者C社向け 第1043弾】事業性資金支援ローンへの投資 ■繰上返済 ガイアファンディングセレクトファンド17号 30万円 ・【事業者AU社向け 第10弾】ハワイ州 米国不動産事業資金ローンへの投資 ・【事業者C社向け 第953弾】事業性資金支援ローンへの投資 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ…

ガイアファンディング(2016年7月)

ガイアファンディングの7月末の状況を報告します。ローンファンドに増減(返済完了含む)はなしです。 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) 開業記念ローンファンド3号 【事業者A社向け】サンフランシスコ 米国不動産事業資金ローンへの投資 ガイア 10.00% 16ヶ月 2015年11月 2017年3月 一括 有 無 有 ¥466,279 開業記念ローンファンド3号 【事業者C社向け】 米国事業性資金支援ローンへの投資 ガイア 5.00% 16ヶ月 2015年1…

ETF(新興国株＆新興国債券＆ハイイールド債) 2016年7月15日

7月15日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。 銘柄（コード）数量決算日取得単価現在値評価額 【NISA】1361 iS米国HY債 50 4月&10月 ¥10,890 ¥10,810 ¥540,500 【NISA】1362 iS新興国債券 50 6月&12月 ¥7,015 ¥6,940 ¥347,000 【NISA】1583 iSフロンティア株 90 6月&12月 ¥2,817 ¥2,725 ¥245,250 合計 ¥1,132,750 前週比：+￥23,050 円安の影響かこちらも前週比プラスです。 にほんブログ村

日本株(2016年7月15日)

7月15日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ 投資信託名残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円) ※10,000口あたり評価金額(円) 【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥40,278 ¥205,518 【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,732 ¥182,266 【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,744 10月31日 ¥6,694.70 ¥6,386 ¥190,778 【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション 207…

ベトナム株(2016年7月15日)

7月15日時点のベトナム株のポートフォリオ FPTの株数に誤りがあったため修正しています。 銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円) BMI バオミン保険 2,200 27,700 VND 60,940,000.00 ¥280,324 CII ホーチミン市インフラ投資 675 26,800 VND 18,090,000.00 ¥83,214 DHG ハウザン製薬 736 92,500 VND 68,080,000.00 ¥313,168 HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 6,700 VND 5,085,300.00 ¥23,392 FPT 477 42,600 VND 20,…

LINE(3938) IPO

日頃から利用しているLINEが上場するということで、応援の意味も込めてぜひとも株をゲットしようと複数の証券会社で申し込みしました。 結果は、みずほ証券、マネックス証券、野村ネット＆コールでそれぞれ100株、合計300株ゲット出来ました。 本日東証1部に新規上場しまして、取引開始から約1時間半後の午前10時36分に取引が成立、公開価格（3300円）を48％上回る4900円の初値を付けました(100株は初値で売却)。出澤剛社長の記者会見では今回上場で調達した資金はインドネシアでのトップシェア獲得へ向けた施策に充当するほか、AI（人工知能）などテクノロジーの開発やメッセンジャーアプリを超えたさまざま…

maneo(2016年7月8日)

先週下記ファンドに1件(50万円)新規投資しております。 -------------------------------------------------------------------------------- ■ メガソーラープレミアムローンファンド4号(2案件) 案件①:【事業者BI社向け】不動産担保付きローンへの投資（第4次募集）貸付金額 ¥30,000,000運用利回り 13.00 %借入期間 12 ヶ月返済方法 12 ヶ月後一括返済(利払いは毎月) 担保 不動産保証 ※下記保全 保全としては、以下の内容になっています。 ・事業者BIが取得する当該不動産（太陽光用地）に対する第…

iシェアーズ フロンティア株ETF（MSCIフロンティア100）分配金確定

私が90株所有しているiシェアーズ フロンティア株ETF（MSCIフロンティア100）(1583) ですが6月の分配金が確定しました。 1口あたり分配金は44円です(NISAなので税金抜きで考えると90株×44円=3,960円になります)。現在値が10,840円なので今回の配当利回りは約1.6%ですね。現在は損失の穴埋め程度で。 にほんブログ村

ETF(新興国株＆新興国債券＆ハイイールド債) 2016年7月8日

7月8日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。 銘柄（コード）数量決算日取得単価現在値評価額 【NISA】1361 iS米国HY債 50 4月&10月 ¥10,890 ¥10,470 ¥523,500 【NISA】1362 iS新興国債券 50 6月&12月 ¥7,015 ¥6,990 ¥349,500 【NISA】1583 iSフロンティア株 90 6月&12月 ¥2,817 ¥2,680 ¥241,200 合計 ¥1,114,200 前週比：－￥4,500 日本株ほどではないですが、円高の影響かこちらも前週比マイナスです。 にほんブログ村

日本株(2016年7月8日)

7月8日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ 投資信託名残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円) ※10,000口あたり評価金額(円) 【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥40,516 ¥206,733 【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,221 ¥170,221 【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,744 10月31日 ¥6,694.70 ¥6,098 ¥182,174 【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション 207,…

ベトナム株(2016年7月8日)

7月8日時点のベトナム株のポートフォリオ 銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円) BMI バオミン保険 2,200 27,000 VND 59,400,000.00 ¥273,240 CII ホーチミン市インフラ投資 675 27,500 VND 18,562,500.00 ¥85,388 DHG ハウザン製薬 736 104,000 VND 76,544,000.00 ¥352,102 HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 7,100 VND 5,388,900.00 ¥24,789 FPT 546 43,600 VND 23,805,600.00 ¥109,506 LCG …

トラストレンディング(2016年6月)

最後にトラストレンディングです。6月もファンドの追加、返済完了、繰上返済はなし。 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) 債権担保付ローンファンド12号 トラスト 12.00% 6ヶ月 2016年1月 2016年7月 一括 有 無 - ¥500,000 小計 ¥500,000 現在のところ、正常であり、2016年2月～2016年6月で下記分配金（源泉徴収税差引後、投資原本含む)が発生しております。 2016年2月：￥3,500 2016年3月：￥4,034 …

クラウドクレジット(2016年6月)

続いてクラウドクレジットです。6月のファンドの追加は下記。 ----------------------------------------------------------------------- ■カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 5万円 期待利回り ：13.2% 投資倍率 ：1.083倍 運用手数料 ：当初出資額の0.505% 分配方法 ：満期一括 通貨 ：ユーロ ■【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 5万円 期待利回り ：12.5% 投資倍率 ：1.079倍 運用手数料 ：当初出資額の0.505% 分配方法 ：満期一括 通貨 ：円建て ---------…

ラッキーバンク(2016年6月)

続いてラッキーバンクの6月です。ローンファンドに増減(返済完了含む)はなしです。 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) 第62号ローンファンド 1.東京都大田区マンション開発プロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト ﾗｯｷｰ 9.00% 18ヶ月 2015年11月 2017年3月 一括 有 有 - ¥250,000 第63号ローンファンド 1.千葉県ファミリーマンション再販プロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト ﾗｯｷ…

maneo(2016年6月)

続いてmaneoです。6月はファンド追加1件のみ。 ■追加 【第3弾】成立ローン総額450億円突破記念ローンファンド10号 14万円 ・【事業者M社向け 第152弾】不動産担保付きローンへの投資（3ヵ月物） ・【事業者C社向け 第970弾】事業性資金支援ローンへの投資 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) 貸付残高100億円突破記念ローンファンド7号 【事業者M社向け 第77弾】不動産担保付きローンへの投資（6カ月物） maneo 8.80% 6ヶ月 20…

ガイアファンディング(2016年6月)

ガイアファンディングの6月末の状況を報告します。ローンファンドに増減(返済完了含む)はなしです。 ローンファンド会社運用利回り （年利）借入期間開始月終了月返済 (一括or分割)担保 (有 or 無)保障 (有 or 無)為替ヘッジ (有 or 無 or -)投資金額(円) 開業記念ローンファンド3号 【事業者A社向け】サンフランシスコ 米国不動産事業資金ローンへの投資 ガイア 10.00% 16ヶ月 2015年11月 2017年3月 一括 有 無 有 ¥466,279 開業記念ローンファンド3号 【事業者C社向け】 米国事業性資金支援ローンへの投資 ガイア 5.00% 16ヶ月 2015年1…

i シェアーズ 米国ハイイールド債券 ETF （iBoxx ドル建て LHYC）(1361) 分配金振込完了

私が50株所有しているi シェアーズ 米国ハイイールド債券 ETF （iBoxx ドル建て LHYC）(1361) ですが5月の分配金の振込が完了しました。 金額は先月のブログの記事の通り、1口あたり分配金は310円です(NISAなので税金抜きで50株×310円=15,500円になります)。利回りも年間約6%ですね。 ETF自体は現在マイナスですが長く持つことで分配金で少しでも埋められればと思います。 にほんブログ村